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受美制裁影响全球铝市场大动: 俄铝港股两天连跌 国际铝价大涨-火狐体育平台

发布时间:2021-02-23    来源:火狐体育平台41309

火狐体育官网-由于近期美国制裁,公司及大股东被列为38人,俄铝港股股价4月9日遭遇黑色星期一,单日跌幅达50.43%。在官方宣布制裁或技术债权人消息的第二天,俄罗斯铝业(Rusal)港股收盘下跌8.7%,至每股2.10港元,为2016年以来的最高水平。

上周五(4月6日),美国宣布对俄罗斯进行新一轮制裁,不可避免地在4月9日引发了俄罗斯金融市场的血腥风暴。美国财政部宣布,将对7名俄罗斯企业领导人、他们拥有或控制的12家企业、17名俄罗斯高级官员、一家俄罗斯国有武器进出口企业及其银行实施制裁。美国财政部在一份新闻稿中认为,这些被制裁的个人和公司的资产不会依法失效,普通美国人将被禁止与他们进行交易。此外,非美国人可能因与他们交易或促进基本交易而面临制裁。

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没有这种影响,俄罗斯股市、外汇市场和涉及的个股在4月9日遭遇全面挤兑。全球第二大铝业巨头俄罗斯铝业的大股东奥列格德里帕斯卡(Oleg Deripaska)及其相关资产首当其冲。

此后,大宗商品价格立即确定,中国在股票方面也做出了反应。这会给整个行业带来什么实际影响?由于美国制裁,俄铝股价下跌。4月9日,俄铝香港股价下跌50.43%,市值降温逾300亿港元。在欧洲交易时段,在伦敦上市的俄罗斯铝业(Rusal)母公司En Group的盘中交易价格下跌了25%。

在莫斯科上市的俄罗斯铝业当天下跌近30%,跌幅达到一定程度。根据制裁规定,奥贝加在美国的个人资产无效,或者俄罗斯铝业的债务无法偿还。同一天,俄罗斯主要股指RTS指数在莫斯科时间上午10点小幅低开,跌幅迅速扩大。一度创下超11%,仅次于1995年9月1日成立以来的单日跌幅。

俄罗斯卢布下跌近3.5%,仅次于2016年6月以来的下跌,美元兑俄罗斯卢布汇率自去年11月以来首次升至60马克以上。在9日发布的公告中,俄铝认为上述制裁可能导致公司部分信贷合同出现技术债权人,可行性评估显示,制裁很可能对业务和前景产生根本性的有利影响。该公司随后进一步评估了其影响。俄罗斯铝业及其主要股东奥伯加没有受到制裁,这也影响了全球矿业巨头嘉能可。

俄罗斯铝业的领先公司是一家全球铝巨头,由俄罗斯铝业、西伯利亚乌拉尔铝业和嘉能可的氧化铝资产组成,嘉能可在瑞士仅次于大宗商品交易商。多年前还是世界第一。

随着中国铝工业产能的不断扩大,中国虹桥成为世界第二大铝企业。目前,俄罗斯电解铝、氧化铝和铝箔的产能分别为390万吨、1050万吨和9万吨。

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其2017年原铝产量为370.7万吨,约占全球产量的7%;氧化铝产量777.3万吨,铝土矿产量1164.5万吨。此外,公司83%的收入来自电解铝销售。俄罗斯铝业在中国市场以外的铝供应量约占17%。俄罗斯铝业产品在美国的销量约为60万吨以上。

此前,由于巨大的债务压力,俄铝无意联系国际矿业巨头嘉能可出售其股权。然而,最近关于制裁的消息可能会使这一期望落空。嘉能可于4月10日宣布,该公司首席执行官伊万格拉德森(Ivan Gladson)于4月辞去俄罗斯铝业(Rusal)董事一职,嘉能可与俄罗斯铝业(Rusal)之间的几份铝和氧化铝订购合同正在评估中。嘉能可还将采取一切不切实际的措施来降低其脆弱性。

嘉能可也具体回应:之前与俄罗斯铝业签署的无约束力的股份互换交易将继续进行。得益于全球铝价的下跌,俄铝港股的表现和股价从2016年2月开始逐渐下滑。

股价在2017年10月达到每股6.36港元的高点,然后在6元左右波动。自今年2月以来,stoc 铝的价格和国内铝企业的股价大幅上涨。由于市场担心最近对俄铝的制裁可能会影响美国乃至世界的铝供应,脆弱的大宗商品价格立即进入体系。

LME铝价格在伦敦金属交易所首次下跌。北京时间10日零时,LME三个月期铝收盘上涨4.7%,收于每吨2139美元,盘中一度上涨至每吨2144美元,仅次于2011年11月以来的单日涨幅。

自6日宣布制裁以来,LME时期的铝总量下降了约7%。这也影响了国内铝市场。4月9日,上海铝业国内期货市场主合同报涨1.46%;10日,上海铝业再次收盘上涨1.02%,至14350元/吨。

全球铝供应量增加的预期也使得资本市场对国内铝公司的股份表示欢迎。截至10日收盘,中信一级铝板块25只股票中有23只下跌。其中,昌铝业股票日涨,中铝下跌4.21%,至4.70元/股;东阳广科下跌6.94%,至10.93元/股。

自2017年11月以来,国内铝价一直在从1.7万元/吨的高位上涨,到2018年3月底降至1.37万元/吨左右。但从4月份开始,一直潜伏在底部的铝价开始好转。许多国内机构也预测到俄罗斯铝业的非美国制裁对全球铝行业和国内铝市场的影响。

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其中,一些有代表性的观点,如10日发表的万奇研究报告指出,短期内,俄罗斯铝的产能将继续离开市场,LME铝价格将明显下降,这将导致国内沪铝价格上涨。深湾分析师许徐若和石双双在研究报告中认为,俄铝不会受到三方面制裁的影响。首先,由于制裁的限制,投资者必须在5月7日前退出并转移到俄罗斯三家公司(能源巨头EN、俄罗斯铝业和汽车制造商GAZ)的债务和利益上,最近股价仍有运行压力。

第二,在运营层面,俄铝去年新增债务还包括11亿美元的两笔欧洲债务、2.2亿美元的熊猫债务和17亿美元的新出口前贷款。有限的美元融资意味着之前的美元融资需要换成欧元或者其他货币。在目前的低债务水平下,转移债务的压力很大。

第三,会影响企业的利润。如果美国拒绝接受其产品的进口,就意味着产量将转移到鹿特丹或其他地区,这将影响其售价和利润。

如果日韩也拒绝接受俄铝的出口产品,他们的情况会更糟。但与此同时,俄罗斯铝业在全球市场供应量增加所造成的缺口,可能会让包括中国铝业在内的其他国际铝业企业受益。

沈湾在研究报告中称之为,表明俄铝短期产能继续离场(目前俄铝也通知客户继续暂停付款),LME铝价将明显下跌(美铝等海外电解铝公司也将明显受益),国内沪铝价格将上涨。这意味着处于阶段底部的电解铝股是一个很好的投资机会期。

但中期来看,如果俄铝在海外市场受到限制,产能向中国转移的概率很大(某北方企业考虑继续内销,俄铝的铝锭符合之前铝标合同的要求,可以按标价结算。其铝锭综合生产成本在12000-12500元/吨之间,更具竞争力,更难被国内企业接受),那么预计相当于没有大幅度减产,所以中长期来看。

商界分析师叶建军在拒绝接受媒体独家采访时也做出了回应。美国对俄铝的制裁可能会影响氧化铝和铝锭的国际供应。此外,美国232调查和对中国铝产品的高关税政策,对美国铝产品的出口税为-火狐体育官网。

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